平成28年度 下水道事業特別会計業務状況説明書(上半期) 下水道事業の財政状況 | 佐久市ホームページ

長 野 県 佐 久 市

成

度

成

日

成

日

佐久市下水道事業特別会計

　事業の概要

1

3

7

　経理の状況

8

9

10

11

業

損

益

計

算

書

貸

借

対

照

表

目

次

収

益

的

収

入

び

支

出

資

本

的

収

入

び

支

出

予

算

執

行

状

況

概

況

- 1 -

成

８

度

半期

佐久市下水道事業

概

況

総括事項

豊

自然を次世代

引

快適

水環境を

た

地域の実情

あ

た下水道施設の計画的

整備

全戸水洗化を推進す

適正

施設

の維持管理

努

定的

下水道事業の運営を進

す

半期

全戸水洗化の促進策

し

公共下水道の岩村田地区

臼田地区の

接

世帯を

象

戸別訪問を実施し

した

ア

経営面

い

成

28

度

半 期 の 収 益 的 収 支

し

下 水 道 事 業 収 益

1,002,403,159

円

消費税等込

前

同期比

1.0

％増

した

下水道使用

料の調定額

有収水量の増加

0.9

％増加し

した

下水道事業費用

580,673,633

円

消費税等込

前

同期比

4.0

％減

した

この結果

半期純利益

368,466,962

円

前

同期比

10.0

％増

した

イ

建設事業

い

成

28

度

半期の汚水渠整備

統廃合事業

公共下水道へ接

す

塚原地区

普及解消を進

い

荒宿地区

尾

下

尾地区の管渠整備

を実施し

した

さ

成

27

度管渠整備を実施した箇所の舗装本復旧工

事を行い

した

統廃合事業

し

今

度

塚原処理区

公共下水道への接

完了す

予定

す

た

今

度

桜井処理区の管渠接

工事

い

進

予定

す

処理施設の長

命化事業

し

佐久市下水道管理センタ

い

汚泥棟の機械

電気設備の更新工事

合わせ

耐震補強工事を

2

ヶ

の債

議会議決

項

議案

番号

101

行政官庁許可

項

道路河川占用許可

佐久

設

所

9

件

計

9

件

行政官庁許認可

項

職員

関する

項

現 職員数 現 職員数

2

2

15

15

0

17

17

0

料金その他排水条件の設定変更

関する

項

該当

項

し

課

長

等

0

増減

社会資本整備総合交付金交付申請

防

災

申

請

許認可

日

職

員

H28.4.1

計

H28.3.31

国土交通大臣

成

度佐久市

水道

業特別会計決算認定

つ

い

H28.9.28

H28.9.30

国土交通大臣

件

役

職

申 請

日

H28.4.1

社会資本整備総合交付金交付申請

通

常

件

H28.8.31

議決

日

提出

日

H28.4.1

H28.4.1

-　工　　事

建設改良工事の概要

　ア　汚水渠施設費

工 箇所 金 額 容

万 未満 岩村田 区 号線外 管路工 ほか 件

36,023,760

計 36,023,760 件

　イ　汚水渠舗装本復旧費

容

4,374,000

4,374,000 件

　ウ　汚水渠補償費

容

1,068,173

1,068,173 件

　エ　汚水渠委託費

容

2,084,400

2,084,400 件

保存工事

金 額 容

10,964,203

10,964,203 件 計

工

万 未満 佐久市 水道管理センタ No 脱水機 ス ト ニット操作盤修繕 ほか 件

万 未満 岩村田 区 号線外舗装面積測 業 ほか 件

計

業 金 額

万 未満 中込 区 S号線 管路工 伴う ス 管 し工 ほか 件

計

補 償 金 額

万 未満 岩村田 区 号線舗装工 ほか 件

計

舗 装 金 額

-消費税 び地方消費税込

請 業者 契約方法 備 考

消費税 び地方消費税込

請 業者 契約方法 備 考

消費税 び地方消費税込

請 業者 契約方法 備 考

消費税 び地方消費税込

請 業者 契約方法 備 考

消費税 び地方消費税込

請 業者 契約方法 着手 日 竣工 日 備 考 着手 日

検査 日 完了 日 検査 日 着手 日 完了 日 検査 日 着手 日 竣工 日 検査 日

着手 日 竣工 日 検査 日

-維持管理委託費

金 額 容

93,600,000 処理場 か所 中 ﾟﾝﾌﾟ場 か 所 ﾝ ｰﾙ ﾟﾝﾌﾟ場 か所

39,555,540 汚泥堆肥化 t ｔ

16,740,000 経理 料金等徴収業 一式

15,228,000 処理場 か所 浄化槽 か 所 ﾝ ｰﾙ ﾟﾝﾌﾟ場 か所

10,476,000 濃縮汚泥運搬 処理場～佐 久 環境衛生組合

9,135,000 濃縮汚泥運搬 処理場～川 西保健衛生組合

7,335,000 脱水汚泥運搬 処理場～志 賀

汚水岩村田 区 号線外管路清掃業 5,562,000

高 洗浄工 岩村田 区φ m 中込 区φ ～φ ｍ

2,052,000 処理場 か所 ﾝ ｰﾙ ﾟﾝﾌﾟ 場 箇所

4,521,388

204,204,928 件 望 地区 水道処理施設汚泥運搬業

佐久市 水道管理センタ 脱水汚泥運搬業

望 地区生活排水共 処理施設運転管理業

万 未満 佐久市 水道管理センタ し渣 沈砂運搬 処 業 ほか 件

業

計

佐久地区 び臼田地区生活排水共 処理施設汚泥運搬 業

佐久地区 び臼田地区生活排水共 処理施設運転管理 業

佐久市 水道管理センタ 汚泥処 業

佐久市 水道料金徴収 経理等業 佐久市 水道管理センタ 外運転管理業

-消費税 び地方消費税込

請 業者 契約方法 備 考

水ing 長 営業所 一般 28.4.1 28.8.31 28.9.1 長期 契約

ク ン 随契 28.4.1 28.8.31 28.9.1 単価契約

第一環境

随契

ロポ ザ

28.4.1 28.8.31 28.9.1 長期 契約

佐久 環境整備 業協 組 合

一般 28.4.1 28.8.31 28.9.1 長期 契約

佐久 環境整備 業協 組 合

随契 28.4.1 28.8.31 28.9.1

望 広衛社 随契 28.4.1 28.8.31 28.9.1

和 設 指 28.4.1 28.8.31 28.9.1 長期 契約

協 工業 指 28.6.21 28.8.3 28.8.8

望 広衛社 一般 28.4.1 28.8.31 28.9.1 長期 契約

着手 日 完了 日 検査 日

-業

業

水道整備の状況

ha

ha

ha

㎥

㎥

㎥

業別

収水

び使用料の状況

区

業別

段 税込 段 税抜き

ウ

諸届件数

度

件

△

363

1

(1,961,764)

前

期比

件数

100.9

100.0 0.2

0.0

度 半期

2,925,299

403,383

404,332

度 半期

(1,000,255,951)

101.2

7,781

3,785,625

7,982

3,741,943

68.6

△

度

半期

△

94.9

付件数

314

コ ミ ニ テ ン ト

比率

％

合計

926,227,790

1,120

90,344,977

947

農 業 集 落 排 水

規模集合 排 水 処 理

381,695

94.4

118.3

97.5

98.4

1,787,600 1,816,600 (311,717)

288,660 255,040

94.3

度 半期

917,691,326 (991,050,917)

度 半期

91,720,938 (99,049,257) (792,199,897)

(275,415)

総

流

入

101.7

113.2

80.5

前 期比%

102.0

411,191

4,366,334

(97,564,584) 9.3 0.0 10.0

101.5

収水 ㎥

733,553,771

公共 水道

前 期比

(%)

(A)/(B)

-成 度 半期

(B)

0.00

0.00

項

整

備

面

積

成 度 半期

(A)

前 期比

101.0

構成比%

0.00

前 期比%

41,275

使用料

4,325,059

使

用

廃

届

度

半期

298

249

0

排水設備計画確認申請

新

規

使

用

開

始

届

特 定 環 境 保 全 公共 水道

(805,511,591) (1,930,444) 745,894,350 (100,495,687) 93,059,040 (92,006,512)

101.9

2,983,838

85,198,140

-2

経理の状況

予算執行状況

収入 消費税 び地方消費税込 単位

当初予算額 合計 執行済額 執行残額 執行率 ％

前 度 期 執行額

前 期比 ％

1 水道 業収益 3,871,421,000 3,871,421,000 1,002,403,159 2,869,017,841 25.9 992,453,041 101.0

1 営業収益 2,005,897,000 2,005,897,000 1,000,847,151 1,005,049,849 49.9 991,671,749 100.9

1 水道使用料 1,992,335,000 1,992,335,000 1,000,255,951 992,079,049 50.2 991,050,917 100.9

2 他会計 担金 11,987,000 11,987,000 0 11,987,000 0.0 0

-3 その他営業収益 1,575,000 1,575,000 591,200 983,800 37.5 620,832 95.2

2 営業外収益 1,865,523,000 1,865,523,000 345,836 1,865,177,164 0.0 646,417 53.5

1 利息 び配当金 1,650,000 1,650,000 0 1,650,000 0.0 0

-2 他会計補助金 874,686,000 874,686,000 0 874,686,000 0.0 0

-3 長期前 金戻入 988,726,000 988,726,000 0 988,726,000 0.0 0

-4 雑収益 461,000 461,000 345,836 115,164 75.0 646,417 53.5

3 特別利益 1,000 1,000 1,210,172 △ 121,017.2 134,875 897.3

1 過 度損益修 益 1,000 1,000 1,210,172 △ 121,017.2 134,875 897.3

支出 消費税 び地方消費税込 単位

当初予算額 補 予算額

流用 増減額

繰越 業費 繰越額

合計 執行済額 執行残額 執行率 ％

前 度 期 執行額

前 期比 ％

1 水道 業費用 3,504,768,000 0 0 0 3,504,768,000 580,673,633 2,924,094,367 16.6 604,995,932 96.0

1 営業費用 2,909,091,000 0 0 0 2,909,091,000 319,801,790 2,589,289,210 11.0 325,596,771 98.2

1 排水設備費 14,172,000 0 0 0 14,172,000 5,140,635 9,031,365 36.3 5,271,361 97.5

2 管渠費 48,871,000 0 0 0 48,871,000 8,614,023 40,256,977 17.6 2,577,649 334.2

3 ポン 場費 79,940,000 0 0 0 79,940,000 16,120,107 63,819,893 20.2 21,595,372 74.6

4 処理場費 702,353,000 0 0 0 702,353,000 241,947,377 460,405,623 34.4 247,546,408 97.7

5 普 指 費 4,806,000 0 0 0 4,806,000 1,563,354 3,242,646 32.5 1,545,815 101.1

6 業 費 107,739,000 0 0 0 107,739,000 34,587,221 73,151,779 32.1 31,804,292 108.8

7 総係費 99,951,000 0 0 0 99,951,000 11,829,073 88,121,927 11.8 15,255,874 77.5

8 減価償却費 1,804,469,000 0 0 0 1,804,469,000 0 1,804,469,000 0.0 0

-9 資産減耗費 46,790,000 0 0 0 46,790,000 0 46,790,000 0.0 0

-2 営業外費用 593,077,000 0 0 0 593,077,000 259,966,206 333,110,794 43.8 279,139,857 93.1

1 支払利息 び企業債 扱諸費 517,852,000 0 0 0 517,852,000 259,899,206 257,952,794 50.2 279,139,857 93.1

2 消費税 び地方消費税 75,000,000 0 0 0 75,000,000 0 75,000,000 0.0 0

-3 雑支出 225,000 0 0 0 225,000 67,000 158,000 29.8 0 皆増

3 特別損失 600,000 0 0 0 600,000 905,637 △ 150.9 259,304 349.3

1 過 度損益修 損 600,000 0 0 0 600,000 905,637 △ 150.9 259,304 349.3

4 予備費 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0.0 0

-1 予備費 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0.0 0

-収益的収入

び支出

款 項 目 補 予算額

繰越 業費 繰越 源充当額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

款 項 目

予備費 支出額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-収入 消費税 び地方消費税込 単位

当初予算額 補 予算額

繰越 業費 繰越 源充当額

合計 執行済額 執行残額 執行率 ％

前 度 期 執行額

前 期比 ％

1 水道 業資本的収入 1,682,578,000 0 0 1,682,578,000 44,734,200 1,637,843,800 2.7 34,735,360 128.8

1 企業債 646,200,000 0 0 646,200,000 0 646,200,000 0.0 0

-1 646,200,000 0 0 646,200,000 0 646,200,000 0.0 0

-2 国庫補助金 486,450,000 0 0 486,450,000 0 486,450,000 0.0 0

-1 486,450,000 0 0 486,450,000 0 486,450,000 0.0 0

-3 工 担金 43,888,000 0 0 43,888,000 44,734,200 △ 101.9 34,735,360 128.8

1 43,888,000 0 0 43,888,000 44,734,200 △ 101.9 34,735,360 128.8

4 他会計出資金 506,039,000 0 0 506,039,000 0 506,039,000 0.0 0

-1 506,039,000 0 0 506,039,000 0 506,039,000 0.0 0

-5 基金繰入金 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0.0 0

-1 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0.0 0

-支出 消費税 び地方消費税込 単位

当初予算額 補 予算額 流用増減額

繰越 業費 繰越額

合計 執行済額 執行残額 執行率 ％

前 度 期 執行額

前 期比 ％

1 水道 業資本的支出 2,925,008,000 0 0 0 2,925,008,000 887,565,936 2,037,442,064 30.3 842,856,231 105.3

1 1,272,685,000 0 0 0 1,272,685,000 69,208,415 1,203,476,585 5.4 55,359,455 125.0

1 費 81,765,000 0 0 0 81,765,000 24,092,082 57,672,918 29.5 22,453,695 107.3

2 資産購入費 2,100,000 0 0 0 2,100,000 1,566,000 534,000 74.6 960,120 163.1

3 管渠 処理場等 施設費

1,188,820,000 0 0 0 1,188,820,000 43,550,333 1,145,269,667 3.7 31,945,640 136.3

2 1,644,711,000 0 0 0 1,644,711,000 818,357,521 826,353,479 49.8 787,496,776 103.9

1 企業債償還金 1,644,711,000 0 0 0 1,644,711,000 818,357,521 826,353,479 49.8 787,496,776 103.9

3 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 0.0 0

-1 基金積立金 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 0.0 0

-4 7,611,000 0 0 0 7,611,000 0 7,611,000 0.0 0

-1 国庫補助金返還金 7,611,000 0 0 0 7,611,000 0 7,611,000 0.0 0

-資本的収入

び支出

款 項 目

款 項 目

企業債

国庫補助金

益者 担金 担金

設改良費

企業債償還金

基金積立金

国庫補助金返還金

他会計出資金

基金繰入金

-営業収益

水道使用料

926,227,790

他会計

担金

0

その他営業収益

591,100

926,818,890

営業費用

排水設備費

5,125,715

管渠費

8,016,663

ポン

場費

14,927,158

処理場費

225,084,220

普

指

費

1,561,380

業

費

32,697,368

総係費

11,680,735

減価償却費

0

資産減耗費

0

299,093,239

営業利益

627,725,651

営業外収益

利息

び配当金

0

他会計補助金

0

雑収益

345,701

345,701

営業外費用

支払利息 び企業債 扱諸費

259,899,206

雑支出

67,000

259,966,206

△

経常利益

368,105,146

特別利益

過

度損益修

益

1,210,172

1,210,172

特別損失

過

度損益修

損

848,356

848,356

361,816

当

度

半期純利益

368,466,962

前

度繰越利益剰余金

989,716,278

その他未処

利益剰余金変動額

0

当

度

半期未処

利益剰余金

1,358,183,240

成

度

半期

佐久市

水道

業損益計算書

成

日から

成

日

消費税

び地方消費税抜き

単位

-固 定 資 産

形 固 定 資 産

土 地 2,086,829,368

ロ 物 6,711,213,894

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,520,103,388 ハ構 築 物 71,879,112,144

減 価 償 却 累 計 額 △ 49,482,845,499

ニ 機 械 び 装 置 11,538,227,205

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,827,465,401 ホ車 両 運 搬 具 8,706,723

減 価 償 却 累 計 額 △ 5,030,411 工 具 器 具 び 備 品 28,506,942

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,855,634

ト 設 仮 定 339,255,319

形 固 定 資 産 合 計 59,263,385,020 投 資 そ の 他 の 資 産

基 金 326,957,000

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 326,957,000

固 定 資 産 合 計 59,590,342,020

流 動 資 産

現 金 預 金 4,960,131,187

未 収 金 177,532,933

貸 倒 引 当 金 △ 126,611,206

前 払 金 194,584,500

そ の 他 流 動 資 産 24,295,194

流 動 資 産 合 計 5,305,622,087

資 産 合 計 64,895,964,107

固 定 債

企 業 債

設 改 良 費 等 の 源

充 る た め の 企 業 債 22,154,552,126

企 業 債 合 計 22,154,552,126

固 定 債 合 計 22,154,552,126

成 度 半期 佐久市 水道 業貸借対照表

成 日

消費税 び地方消費税抜き 単位 資 産 の 部

債 の 部

-流 動 債

企 業 債

設 改 良 費 等 の 源

充 る た め の 企 業 債 826,290,606

企 業 債 合 計 826,290,606

引 当 金

修 繕 引 当 金 132,164,672

ロ法 定 福 利 費 引 当 金 18,957

引 当 金 合 計 132,183,629

そ の 他 流 動 債 74,028,296

流 動 債 合 計 1,032,502,531

繰 延 収 益

長 期 前 金 46,965,925,190

収 益 化 累 計 額 △

繰 延 収 益 合 計 28,949,647,088

債 合 計 52,136,701,745

資 本 金 10,873,497,279

剰 余 金

資 本 剰 余 金

国 庫 補 助 金 433,339,732

ロ県 補 助 金 16,732,370

ハ 益 者 担 金 担 金 63,188,046

そ の 他 資 本 剰 余 金 14,321,695

資 本 剰 余 金 合 計 527,581,843

利 益 剰 余 金

当 度 半 期 1,358,183,240

未処 利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計 1,358,183,240

剰 余 金 合 計 1,885,765,083

資 本 合 計 12,759,262,362

債 資 本 合 計 64,895,964,107

資 本 の 部